পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তন: ডলার শক্তিশালী হলে একটি মাল্টি-ইনস্ট্রুমেন্ট বই সামঞ্জস্য করা

কেন পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তন

সম্পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক একটি ধ্রুবক নয়; এটি বর্তমানে বাজারে আধিপত্য চালকের উপর নির্ভর করে। যখন হারের প্রত্যাশা বাড়ে, তখন ডলার এবং সোনা সাধারণত বিপরীতভাবে চলে। যখন ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি বাড়ে, তখন ডলার এবং সোনা একসঙ্গে শক্তিশালী হতে পারে কারণ তারা একটি নিরাপদ আশ্রয়ের চরিত্র ভাগ করে নেয়। অক্টোবরের মাঝামাঝি এই দুটি শাসনব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তনের মধ্যে বসে: সিপিআই হারের প্রত্যাশা হারের প্রত্যাশা তুলেছে, অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের সরবরাহ ঝুঁকি নিরাপদ আশ্রয়ের চাহিদা তুলেছে।

বর্তমান পারস্পরিক সম্পর্ক অবস্থা

১৫ অক্টোবর প্রতিনিধি ছিলেন। CPI-এর পরে, ডলার সূচক বেড়েছে এবং সোনার দাম 4,100 ডলার হারিয়েছে - একটি ক্লাসিক নেতিবাচক সম্পর্ক। কিন্তু সোনা তখন 4,130 ডলার থেকে দ্রুত পুনরুত্থিত হয় যখন ডলার সূচকটি তার বেশিরভাগ লাভ বন্ধ করে দেয়, সেই নেতিবাচক সম্পর্কের শক্তিকে দুর্বল করে। নিরাপদ আশ্রয়ের চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে রেট চালকরা।

তিনটি পোর্টফোলিও-স্তরের ফাঁদ

প্রথমত, যে অবস্থানগুলিকে বৈচিত্র্যময় দেখায় কিন্তু তা নয়৷ একই সময়ে EUR/USD এবং ছোট GBP/USD হওয়া মানে হল, একটি দীর্ঘ ডলারের অবস্থান এবং তাই একটি ঝুঁকি। দ্বিতীয়ত, একযোগে স্টপ-আউট। যখন দুটি যন্ত্র অত্যন্ত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়, তখন একটি একক ঘটনা উভয় স্টপকে ট্রিগার করে এবং উপলব্ধিকৃত ক্ষতি হল সমষ্টি। তৃতীয়, যৌগিক মার্জিন ব্যবহার। অত্যন্ত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অবস্থানগুলি চাপের মধ্যে একই সময়ে ভাসমান লোকসান তৈরি করে, তাই মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা একসাথে বেড়ে যায়।

কিভাবে সামঞ্জস্য করা যায়

প্রথম ধাপ: একই উইন্ডোতে প্রতিটি পজিশন এবং ডলার সূচকের মধ্যে ঘূর্ণায়মান পারস্পরিক সম্পর্ক গণনা করুন, ষাটটি ট্রেডিং দিন বলুন এবং 0.7-এর উপরে যেকোনো কিছুকে এক বালতিতে গোষ্ঠীভুক্ত করুন। ধাপ দুই: অবস্থান প্রতি পরিবর্তে বালতি প্রতি মোট ঝুঁকি সীমা সেট করুন। ধাপ তিন: একটি গুরুত্বপূর্ণ রিলিজ বা ইভেন্টের আগে, একটি চাপের পরিস্থিতিতে পোর্টফোলিওর সম্মিলিত ভাসমান ক্ষতি পরীক্ষা করুন।

কখন সক্রিয়ভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক কমাতে হবে

যখন পারস্পরিক সম্পর্ক ঐতিহাসিক উচ্চতায় বৃদ্ধি পায়, তখন বৈচিত্র্য অন্তত ভাল কাজ করে এবং আপনার একই বালতিতে অবস্থানের সংখ্যা সক্রিয়ভাবে কাটা উচিত। বিপরীতভাবে, যখন পারস্পরিক সম্পর্ক কম থাকে এবং ড্রাইভার স্বাধীন থাকে, তখন বৈচিত্র্য সর্বোত্তম কাজ করে এবং আপনি একই মোট ঝুঁকি সীমার মধ্যে আরও অবস্থান ধরে রাখতে পারেন।