EUR/USD hàng tuần: cuộc chiến giành 1,1150 và 1,1250

Cấu trúc thứ nhất, hướng thứ hai

Tại phiên đóng cửa ở New York vào ngày 14 tháng 10, EUR/USD ổn định ở mức 1,1151, sau khi không thể kéo dài mức đỉnh phục hồi của tuần trước. Động lực của sự thoái lui này không đến từ chính khu vực đồng euro mà đến từ việc định giá lại đồng đô la: CPI tháng 9 của Mỹ tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái và 0,6% so với tháng trước, cả hai đều cao hơn kỳ vọng, đẩy giá thị trường về một đợt tăng nữa của Fed trong năm nay lên trên 85%. Chỉ số đô la đóng cửa ở mức 102,53, mức cao nhất trong 18 tháng.

Việc đánh giá xem cấu trúc hàng tuần có còn nguyên vẹn hay không chỉ cần ba quan sát: liệu đợt pullback có giữ được vùng mà đợt tăng trước đó đã bắt đầu hay không, độ biến động có thu hẹp trong đợt pullback không và liệu đợt bật lên có thể lấy lại mức cao trước đó không? Nếu cả ba đều giữ nguyên, cấu trúc sẽ tiếp tục. Nếu hai điểm bị phá vỡ, thì trọng số được gán cho việc tiếp tục xu hướng sẽ giảm xuống.

Tại sao 1.1150 lại là mức quan trọng

Khu vực 1.1150 tương ứng với hai tham chiếu cùng một lúc: vùng khởi động của đợt tăng giá cuối tháng 9 và rìa trên của phạm vi giao dịch dày đặc của tháng 8. Mức đóng cửa hàng ngày ở trên nó cho thấy người mua vẫn sẵn sàng hấp thụ nguồn cung khi giá giảm. Hai lần đóng cửa liên tiếp dưới mức này sẽ phá vỡ xu hướng tăng hàng tuần và chuyển tham chiếu tiếp theo xuống khu vực 1.1060.

Điều đáng nhấn mạnh là giá trị của mức như vậy nằm ở vai trò của nó như một điều kiện vô hiệu, chứ không phải ở vai trò là một lần thoát được đảm bảo. Việc coi 1.1150 như một điểm quan sát buộc bạn phải quyết định trước xem bạn sẽ làm gì nếu nó giữ nguyên và bạn sẽ làm gì nếu nó thất bại.

Xác nhận tăng giá

Phía trên thị trường, hãy quan sát mức 1.1250. Chỉ một sự phá vỡ sau đó được giữ vững, với mức thoái lui tiếp theo không còn giao dịch trở lại trong phạm vi nữa, thì điều đó cho thấy quá trình hợp nhất đã kết thúc. Một mức tăng đột biến trong ngày không phải là một đột phá hợp lệ - vào ngày 15 tháng 10, chỉ số đồng đô la đã tăng sau khi công bố CPI và sau đó lấy lại phần lớn mức tăng vào lúc đóng cửa, một mức tăng đột biến dựa trên dữ liệu trong sách giáo khoa.

Trình tự xác nhận có thể thực hiện được là: đợi mức đóng hàng ngày vượt quá mức đó, đợi mức kiểm tra lại giữ nguyên và chỉ sau đó mới xem xét mục nhập. Điều đó chậm hơn so với việc theo đuổi trong ngày, nhưng nó hạn chế cái giá phải trả nếu phạm sai lầm trong một phạm vi rất hẹp.

Vô hiệu hóa theo nhược điểm

Nếu giá phá vỡ dưới mức 1,1150 và lực bật lên yếu, hãy coi xu hướng tăng là vô hiệu. Đó không phải là tín hiệu ngay lập tức để đảo ngược và bán. Trước tiên, hãy kiểm tra xem chỉ số đồng đô la có đang chuyển động theo từng bước hay không: nếu chỉ số đồng đô la đang tăng và lãi suất trái phiếu kho bạc nói chung đang tăng, thì động lực đến từ kỳ vọng về tỷ giá thay vì bán kỹ thuật và sự suy giảm có thể sẽ tiếp tục kéo dài.

Biến các cấp độ quan trọng thành kế hoạch giao dịch

Một cách tiếp cận thận trọng là chờ xác nhận việc phá vỡ phạm vi trước khi đánh giá giao dịch. Một cách tiếp cận tích cực hơn vẫn nên đặt điểm dừng ở nơi cấu trúc bị lỗi thay vì ở một số pip cố định. Position size should be derived from the stop distance: decide the amount you are willing to lose on the trade, then divide by the distance from entry to stop to get the lot size.

Cho dù bạn chọn cách tiếp cận nào, hãy viết điều kiện vô hiệu ra trước khi nhập. Khi giá đạt đến mức đó, hãy hành động - đừng điều chỉnh lại nó giữa chừng vì những tin tức nóng hổi trong ngày.